lavado de Autos a Domicilio.

Published on February 2017 | Categories: Documents | Downloads: 59 | Comments: 0 | Views: 226
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Content

Proyecto de
Inversión de una
lavadora de autos
a domicilio
Integrantes:
Esthela Naranjo
Gianella Urgilés

IDENTIFICACIÓN
DEL PROYECTO

Introducción
Beneficios

• Servicio de
lavado de
autos a
domicilio
Estudio para
determinar la
factibilidad

• Limpieza del
vehículo
• Transporte
• Ahorro de tiempo

• Ciudad de
Guayaquil
• Vía a la Costa
• Vía a
Samborondón
Ubicación

Problemas y Oportunidades
Problemas

Oportunidades

Ecuador se encuentra  Aceptación
del
en el cuarto lugar del
servicio
de lavado
ranking de autos por
de autos, una de las
número de habitantes
necesidades que los
en la industria de
habitantes de estas
Sudamérica.
zonas
encuentran
 Sectores alejados de la
cada vez más difícil,
ciudad como Vía a la
Costa y la Puntilla se
debido a la distancia,
han ido poblando con
escasez de tiempo y
urbanizaciones
tráficos.
privadas.


Características
 Servicio

a domicilio de lavado de autos,
enfocándonos principalmente en las
zonas
residenciales
apartadas
de
Guayaquil

Objetivo General
 Determinar

la factibilidad financiera que tiene
la implementación de una empresa de
lavado de autos a domicilio en la ciudad de
Guayaquil

ESTUDIO
ORGANIZACIONAL

Misión
 Ofrecer

a la sociedad guayaquileña un
servicio
innovador
basado
en
la
excelencia, el cual consiste en el lavado
de automóviles a domicilio; y a través de
una
atención
amable,
rápida
e
impecable, obtener la satisfacción total
de nuestros clientes.

Visión
 Ser

una empresa con una sólida
estructura, brindando un servicio de
calidad usando los mejores productos
para el cuidado de automóviles; y tener
un crecimiento y mejora integral en
nuestra
organización
proyectando
confianza en nuestro trabajo.

Fortalezas

FODA

Competencia
formal
Nuevo en el
mercado

Índice
de de
Gastos
delincuencia

transporte

Valor
agregado:
asesoramiento

Control
Oportunidades
Competencia

sobre
informal
insumos
Servicio

personalizado

Debilidades

Alto
Brindar
crecimiento
Necesidad
servicios a
de las zonas
no
cooperativas
residenciales
cubierta
de
taxis
Inestabilidad
Políticas
apartadas
Empresa
económica
gubernamentales
Precio
Personal
confiable y
especializado

nueva
Amenazas
Brinda

comodidad

ESTUDIO DE
MERCADO

Investigación de Mercado y
Análisis

Internet
Encuestas
Población
Objetivo

Matrices
Poder de negociación de los
Modelo
Intelectual
Modelo Emocional
clientes
Implicación
Fuerte

Implicación
Débil

Poder de negociación de los
Lavado
de
APRENDIZAJE
AFECTIVIDAD
proveedores
Corto
autos
a
Plazo
(información,
(evaluación,
domicilio
Amenaza
de los información,
nuevos acción)
evaluación,
acción)
competidores
Servicios
RUTINA
Adicionales:
Estrategias
HEDONISMO
(acción,
Amenaza
Cambio
de aceitede los productos o
(acción, evaluación,
información,
servicios
substitutos información)
evaluación)

Rivalidad entre los
competidores existentes

BCG
IMPLICACIÓN

FUERZAS DE PORTER

Marketing Mix
Producto

Lavado Exterior

Precio
• Lavado
Exterior

• Lavado
Lavado
Completo

• Lavado
Encerado

$5,50
Anuncios

$7,50
Volantes

Promoción

$3.50

Internet Plaza

Completo
Lavado
Radiales
Encerado

Promocionales

Estudio
Técnico

Maquinarias y Equipos

Cantidad

Costo Unitario
Total
Hidrolavadoras
3
$ 1.000,00 $ 3.000,00
Aspiradora Industrial
3
$ 800,00 $ 2.400,00
Maquina de espuma
3
$ 650,00 $ 1.950,00
Tamaño del
Materia
Maquina Pulidora
3
$ 500,00 $ 1.500,00
Sueldos/ Prima
Local
Personal Prima e Insumos
Cantidad
Mensual
Comprensores Materia
3
$ 200,00Anual $ 600,00
Salarios
Bomba a PresiónShampoo
Portátil
3
$ 600,00 $ 1.800,00
Gerente Administrativo
1
$ 450,00
Paños
Engrasadora
3 $ 450,00$ 350,00$ 5.400,00
$ 1.050,00
Supervisor Lustrador de Cueros
1
$ 380,00
$ 380,00
$ 4.560,00
Camioneta tipo Furgón
1
$ 7.800,00 $ 7.800,00
Lavadores Lustrador de Tapicería
5
$ 292,00
$
1.460,00
$ 17.520,00
Necesidad $ 150,00
Utensilios Varios cambio
de
aceite
(embudos,
bandejas)
$ 150,00
Maquinarias
Chofer/Mensajero
1
$ 292,00
$ 292,00
$ 3.504,00
Lustrador
Caucho
de Talento
Computador
1
$ 900,00
$ 900,00
y Equipos
TOTAL
$ 1.414,00
$ 2.582,00
$ 30.984,00
Humano
Impresora
1
$ 90,00
$ 90,00
Teléfono
2
$ 60,00
$ 120,00
Menaje de Oficina(hojas, pluma, etc.)
$ 60,00
$ 60,00
Escritorio
1
$ 80,00
$ 80,00
Total
$ 21.500,00

Constitución
Concepto
Abogado
Notario
Registro Mercantil
Municipio
Servicio de Rentas Internas
Afiliaciones

Análisis
Financiero

Análisis Financiero
Inversión

Ingresos

Costos y
Gastos
OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT
TOTAL
INGRESOS
3645 4374 6560 7216 7654 6998 6378 6014 5831 6378 6925 4920 72894
Inversión
23722
EGRESOS
5601 5555 5693 5831 5325 67393
ENE5003 FEB5187 MAR5739 ABR5904 MAY6014
JUN5849 JUL5693 AGO
SEPT OCT NOV DIC TOTAL
Activos
Fijos
21500
SALDO MENSUAL
-1359 -814 822 1312 1639 1149 686 413 277 686 1094 -405 5501
DEMANDA
707
848
1357
SALDO ACUMULADO
-1359 Legales
-2172 1273
-1350 1400-38 1485
1602 50
2751 1237
3436 1167
3849 1131
4126 1237
4811 1343
5906 954
550114140
27063
Trámites
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Capital de
Capital de Trabajo
2172
Ingresos
72894
81641
91438 102410 114700

Trabajo

Estado de Resultado
Detalle
Ingresos
(-) Costo de Venta
(=) Utilidad Bruta

(-) Gastos Operacionales
Gastos de Servicios
Gastos Arriendo
Gastos Suministros
Gastos Administrativos
Amortización (de intangibles)
Depreciación (de activos fijos)
Gastos de Venta
(=) Utilidad Operacional

Año 1
72894
18383
54511

Año 2
81641
20588
61053

Año 3
91438
23059
68379

Año 4
102410
25826
76584

Año 5
114700
28925
85774

1440
6000
774
34172
400
3190
6624
1911

1440
6000
774
34856
400
3190
6624
7769

1440
6000
774
35553
400
3190
6624
14398

1440
6000
774
36264
400
3190
6624
21893

1440
6000
774
36989
400
3190
6624
30357

1.683,80

1.417,85

1.120,45

787,86

415,93

227,29
34,09
193,20
44,44
148,76
148,76

6351,14
952,67
5398,47
1241,65
4156,82
4305,58

13277,73
1991,66
11286,07
2595,80
8690,28
12995,86

21104,73
3165,71
17939,02
4125,97
13813,04
26808,90

29941,50
4491,22
25450,27
5853,56
19596,71
46405,61

(-) Gastos No Operacionales

Gastos Financieros
Otros gastos no operacionales
(=) Utilidad antes PT e Impuestos

(-) 15% Participación de Trabajadores
(=) Utilidad antes de Impuestos

(-) 23% Impuesto a la Renta
(=) UTILIDAD NETA

(=) Utilidad Acumulada

Flujo de Efectivo
AÑO 0

Ingresos
(-) Costo de Venta
(=) Utilidad Bruta

(-) Gastos Operacionales
Gastos de Servicios
Gastos Arriendo
Gastos Suministros
Gastos Administrativos
Amortización (de intangibles)
Depreciación (de activos fijos)
Gastos de Venta
(-) Gastos No Operacionales

Gastos Financieros
Otros gastos no operacionales
(-) 15% Participación de Trabajadores
(=) Utilidad antes de Impuestos

(-) 23% Impuesto a la Renta

VAN
(+) Amortización (de Intangibles)
17223.90
(+) Depreciacion (de activos fijos)
(=) UTILIDAD NETA

(-) Capital de Trabajo

AÑO 4

102410
25826
76584

114700
28925
85774

1440
6000
774
34172
400
3190
6624
1911

1440
6000
774
34856
400
3190
6624
7769

1440
6000
774
35553
400
3190
6624
14398

1440
6000
774
36264
400
3190
6624
21893

1440
6000
774
36989
400
3190
6624
30357

1.683,80

1.417,85

1.120,45

787,86

415,93

6.351,14 13.277,73 21.104,73 29.941,50
952,67
1991,66
3165,71
4491,22
5.398,47 11.286,07 17.939,02 25.450,27
1241,65
2595,80
4125,97
5853,56
4.156,82 8.690,28 13.813,04 19.596,71
400,00
3190

-23722
14233,27

400,00
3190

400,00
3190

400,00
3190

-3.931,83

-3.931,83

13471,21

2172,12
6250
27677,00

-1053
-3.931,83

-3.931,83

-3.931,83

-2172,12

(+) Recuperación Capital de Trabj.
(+) Valor de Desecho
(=) Flujo Neto Efectivo

VAN
TIR
TMAR

AÑO 5

91438
23059
68379

400,00
3190

(-) Amortización Capital del Prestamo

AÑO 3

81641
20588
61053

227,29
34,09
193,20
44,44
148,76

(=) Utilidad antes de PT e impuestos

(+) Préstamo

AÑO 2

72894
18383
54511

TMAR
15.09 %

(=) Utilidad Operacional

(-) Inversión

AÑO 1

-11660,97
17223,90
44%
15,09%

-193,07

3814,99

7295,44

PAYBACK Descontado
Periodo Saldo de inversion
1
11660,97
2
13613,45
3
11852,46
4
6345,32
5
-6168,51

TMAR
15,09%
Flujo de Caja Rentabilidad exigida Recuperacion Inversión
-193,07
1759,41
-1952,48
3814,99
2054,00
1760,99
7295,44
1788,30
5507,14
13471,21
957,38
12513,83
27677,00
-930,71
28607,70
La inversión será recuperada al
término del año 4, culminado el
periodo de estudio

Análisis de Sensibilidad
ANALISIS DE SENSIBLIDAD RESPECTO A INGRESOS

ANALISIS DE SENSIBLIDAD RESPECTO A COSTOS
VAN
TIR
VAN
TIR
5%
$
27.046,05
61%
40%
-2592
11%
0
$ 17.223,90
44%
30%
2362
19%
20%
27%
VARIACION
-5%
$ 7316
7.401,76
28%
10%
12270
36%
-10%
-$ 2.420,39
11%
0
17224
44%
-15%
-$ 12.242,54
-6%
-5%
19701
49%

-20%

-$ 22.064,68

 Mide

-

RESULTADO
RESULTADO
FACTIBLE
NO
FACTIBLE
FACTIBLE
FACTIBLE
FACTIBLE
FACTIBLE
NOFACTIBLE
FACTIBLE
NOFACTIBLE
FACTIBLE
FACTIBLE
NO FACTIBLE

el impacto de eventuales
cambios en variables de interés,
como ingresos y costos.

Conclusiones
 Existe

un mercado potencial que está
dispuesto a adquirir nuestro servicio
debido principalmente a la falta de
tiempo.
 Nuestra Inversión Inicial deberá ser de
$23.722,12 para cumplir con todos los
requisitos previos al desarrollo del
proyecto.

Conclusiones
 Debido

a que el VAN es $17.223,90 y la TIR
de 44% es mayor que la TMAR de 15.09%.
Se puede aseverar que el proyecto es
factible.

 El

periodo de recuperación o PAYBACK
se efectuará en el año 4 según el análisis
realizado.

Conclusiones
 Con

respecto a los ingresos nuestro
proyecto dejará de ser factible cuando
estos varíen de manera negativa en un
10%.

 Con

respecto a variaciones en los costos,
nuestro proyecto dejará de ser factible
cuando estos aumenten en un 35%.

Recomendaciones
 Tener

presente que la demanda puede
variar en cualquier momento dado que
estos servicios son muy requeridos en la
actualidad.
 Al implementar el negocio en el mercado
es necesario darlo a conocer ya que de
esa
manera
obtendremos
mayor
demanda.

Recomendaciones
 Debemos

considerar que aumentos en
las tasas de interés o variaciones
negativas de los ingresos traerán consigo
una pérdida dentro del flujo de efectivo.

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