AUC-23
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ANALISIS NEGOCIO MINA PLANTA
CODELCO
1
AMBITO Y ALCANCE
Aumentar Recursos Mineros Desarrollar Planificación Geo- Min - Metalurg.
Extraer y Procesar
Desarrollo Mercado y Marketing
MINA
PLANTA
FUNDICION
Preparación de la Mina Independiente Consolidación de los Proyectos Modelo de Mantención Mecánica de Transición
CODELCO 2
PROCESOS DEL NEGOCIO MINA
TRONADURA Mantención Extracción Negocio Mina
Botaderos Suministros
Transporte
CODELCO
3
DONDE Buscar????
FORTALEZAS
DEBILIDADES
•Plan de Negocio Actualizado •Recurso Humanos con Experiencia •Presupuesto Anual Realista •Reservas Mineras •Sectores de Contingencias •Capacidad Instalada según PND
•Transporte de materiales a superficie en transición.
• Atraso en preparación de área abierta
• Costos crecientes de los procesos • Sectores nuevos en etapa de consolidación
• Proyectos con atrasos
• La automatización demora su consolidación
CODELCO
4
OPORTUNIDADES A DESARROLLAR
Cartera de Proyectos
• Mantener O aumentar su Capacidad. • La Automatización de Camiones • Proyectos de Gestión para Disminución de Costo.
CODELCO
5
Presupuesto de Operaciones
DEFINICIÓN PRESUPUESTO Programa de Gastos en un periodo de Tiempo dado Los principales componentes de un presupuesto son: Mano de Obra Materiales Equipos Suministros
Todo esto forma lo que se llama el vector de costo y esta formado por dos componentes principales :
Presupuesto de Costos directos Presupuesto de Costos indirectos
CODELCO
6
Presupuesto de Operaciones
Presupuesto de Costos directos Afectan el flujo de caja directo de la organización y correspondiente y son generados pro los misma organización.
Presupuesto de Costos indirectos
Son generados fuera de la administración de una entidad y normalmente llegan por distribuciones efectuadas actividades asociadas a la empresa que son de carácter tranversal a una empresa
CODELCO
7
Estimación de Presupuesto
El presupuesto es una buena estimación de los gastos esperados
Presupuesto compensado Es una ajuste entre lo estimado a principio de periodo y las fluctuaciones del escenario en que se desarrolla una actividad, en otras palabras cada precio unitario considerado es acomodado al precio real. Programas para el Estudio de Presupuestos: UNYSOFT PRESTO ONDAC También puede ser diseñado por cada empresa
Reajustes de Presupuestos: Existen varias posibilidades
CODELCO
8
Estimación de Presupuesto
El presupuesto es una buena estimación de los gastos esperados
Posibilidades de Reajuste UF IPC DÓLAR o moneda extranjera Combinaciones d e acuerdo a uso de monedas diferentes Incertidumbre Tod presupuesto se realiza siempre bajo un cierto nivel de incertidumbre, Las razones de la incertidumbre es variada va entre la incertidumbre de los precios de materiales, ciclos económicos, Inflacción etc.
CODELCO
9
Manejo del Riesgo El manejo del reisgo incluye tres areas: •Identificación del riesgo.- Estudio de fuentes posibles •Análisis del riesgo.- Establecer los resultados de una decisión como una distribución probabalística y usarla para evaluar el impacto de cada decisión.
•Respuesta al riesgo Involucra una decisión acerca de cuales son los riesgos que hay que prepararse, cuales ignorar y cuales dejarlos como potenciales
CODELCO
10
Manejo del Riesgo Estimación de la probabilidad de que se cumpla un determinando presupuesto, una manera es hacerlo con una simulación. Este Análisis puede entregar información del rango y distribución del costo
Metodologia Definir valores optimista (a), pesimista (b), mas probable o normal (m) La media de esta distribución o valor esperado se Obtiene según la siguiente formula. Ve =(a+4m+b)/6 Con una desviación estandar es Ds ó S=(b-a)/x y la varianza es : V= ((b-a)/x)2
CODELCO 11
Explicación Donde x es una constante determinada por el intervalo de confianza usado Cuando se desea incluir el 90% de los casos x toma el valor de los 2,6, cuando se desea incluir el 95 de los casos X toma el valor de 3,2. Finalmente cuando se desea incluir el 99 % de los caso x toma el valor de 6 EJEMPLO a = 5,0 B= 9,0 M= 6,5
Ve =
S=
V=
Cual es la probabilidad de que se tenga un costo menor a : Cual seria el costo d e operación de una mina a rajo abierto para tener un 95% de confianza que se cumpla su costo.
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12
ANTECEDENTES PARA PRESUPUESTO
Producción anual Programa , Tonelaje, Ley Esteril
Variable Tonelaje Min Ley cut Cu Fino Ton Esteril TPD Dia E Año Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 7.800.000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 20968 23214 20968 21667 20968 21667 20968 20968 21667 20968 21667 1,34 1,4 1,37 1,36 1,36 1,34 1,35 1,35 1,37 1,36 1,34 1,37 280,968 325,0 287,3 294,7 285,2 290,3 283,1 283,1 296,8 285,2 290,3 0,0 23.560.000 1963333 1963333 1963333,3 1963333 1963333 2E+06 1963333 1963333 1963333 1963333,33 1963333,33 1963333,33 63333 70119 63333 65444 63333 65444 63333 63333 65444 63333 65444 63333 Enero
Ley Mineralogica Mano de Obra
Equipos
Suministros
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13
La definición de los límites económicos de explotación de un rajo, se basará en un modelo económico de beneficio nulo al extraer la última expansión marginal. Esquemáticamente lo podemos ver en la siguiente figura:
E1 E2
M1
M2
Última expansión marginal
B=I-C B: Beneficio neto esperado de la última expansión marginal I: Ingresos por venta del producto C: Costos para obtener el producto
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Análisis M1 con B1 >0 M2 con B2 >0 ? Si es asi implica entonces que paga la extracción de E2+M2 Se concluye
E1 E2
M1
M2
Última expansión marginal
B1 = I1 - C1 > 0
con lo que aseguramos que efectivamente el rajo se explotará inicialmente con esos límites
B2 = I2 - C2 > 0
se asegura que la última expansión marginal se explotará ampliándose los límites iniciales del rajo B2 = I2 - C2 < 0 se asegura que la última expansión marginal NO se Explotará y el límite de la explotación queda definido por la explotación de M1
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Ingresos por Venta = Costos de obtención
UT * CEI * R * P = UT * CM + UT * CP + UT * (CEI * R * CR) CEI * R * (P - CR) = CM + CP CEI R P CR CM CP UT FyR :Contenido de la Especie de interés en el mineral (o Ley en unidades convenientes). :Recuperación Total Metalúrgica. :Precio de venta de la unidad de la especie de interés. :Costo de Refinería. :Costo de Extracción del mineral en la Mina. :Costo Proceso del mineral. : Toneladas de Mineral : Costo del producto
Esta expresión da origen a la siguiente fórmula para la determinación de la ley de corte crítica:
Ley de Corte Crítica = (CM + CP) / (RM x (P - FyR))
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CEI R P CR CM CP UT RM FyR
:Contenido de la Especie de interés en el mineral (o Ley en unidades convenientes). :Recuperación Total Metalúrgica. :Precio de venta de la unidad de la especie de interés. :Costo de Refinería. :Costo de Extracción del mineral en la Mina. :Costo Proceso del mineral. : Toneladas de Mineral : Recuperación metalurgica : Costo venta del producto
Esta expresión da origen a la siguiente fórmula para la determinación de la ley de corte crítica: Ley de Corte Crítica = (CM + CP) / (RM x (P - FyR)) Ley de Corte Critica = (CM+CC) +CP)*100/(2204,6*RM/100*(P-FYR))
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Categoría de Costos Se refiere fundamentalmente a una manera de agrupar costos presentes en el proceso minero. Categoría I Agrupa los costos mina , relacionados con la extracción de mineral. Categoría II Costos relacionados con el mineral tratado en planta.
Categoría III Costos relacionados a partir de la refinación y costos de venta , incluye Transporte.
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EJEMPLO DE APLICACIÓN CATEGORÍA I:
1)
Costo directo Mina:
0.04
US$/Ton Mat.
Costo de Perforación
Costo de Tronadura 0.07
US$/Ton Mat.
Costo de Carguío Costo de Transporte Costo de Servicios Costo de Administración Mina
Prevención de Riesgos, Recursos Humanos, Administración, Servicios Médicos, etcétera
0.11 0.28 0.18 0.21
US$/Ton Mat.
US$/Ton Mat.
US$/Ton Mat.
US$/Ton Mat.
TOTAL COSTO DIRECTO MINA
0.89
US$/Ton Mat.
2)
Depreciación de los equipos mineros
TOTAL CATEGORÍA I 1.39
US$/Ton Mat.
0.50
US$/Ton Mat.
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Ley Mineralogica Preparación de Presupuesto de Costo
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Productividad
ES el resultado que se obtiene al aplicar una cantidad de recursos para obtener una cantidad de bienes.
P= Cantidad de Bienes/ Cantidad de recursos
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1
AMBITO Y ALCANCE
Aumentar Recursos Mineros Desarrollar Planificación Geo- Min - Metalurg.
Extraer y Procesar
Desarrollo Mercado y Marketing
MINA
PLANTA
FUNDICION
Preparación de la Mina Independiente Consolidación de los Proyectos Modelo de Mantención Mecánica de Transición
CODELCO 2
PROCESOS DEL NEGOCIO MINA
TRONADURA Mantención Extracción Negocio Mina
Botaderos Suministros
Transporte
CODELCO
3
DONDE Buscar????
FORTALEZAS
DEBILIDADES
•Plan de Negocio Actualizado •Recurso Humanos con Experiencia •Presupuesto Anual Realista •Reservas Mineras •Sectores de Contingencias •Capacidad Instalada según PND
•Transporte de materiales a superficie en transición.
• Atraso en preparación de área abierta
• Costos crecientes de los procesos • Sectores nuevos en etapa de consolidación
• Proyectos con atrasos
• La automatización demora su consolidación
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OPORTUNIDADES A DESARROLLAR
Cartera de Proyectos
• Mantener O aumentar su Capacidad. • La Automatización de Camiones • Proyectos de Gestión para Disminución de Costo.
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Presupuesto de Operaciones
DEFINICIÓN PRESUPUESTO Programa de Gastos en un periodo de Tiempo dado Los principales componentes de un presupuesto son: Mano de Obra Materiales Equipos Suministros
Todo esto forma lo que se llama el vector de costo y esta formado por dos componentes principales :
Presupuesto de Costos directos Presupuesto de Costos indirectos
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Presupuesto de Operaciones
Presupuesto de Costos directos Afectan el flujo de caja directo de la organización y correspondiente y son generados pro los misma organización.
Presupuesto de Costos indirectos
Son generados fuera de la administración de una entidad y normalmente llegan por distribuciones efectuadas actividades asociadas a la empresa que son de carácter tranversal a una empresa
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Estimación de Presupuesto
El presupuesto es una buena estimación de los gastos esperados
Presupuesto compensado Es una ajuste entre lo estimado a principio de periodo y las fluctuaciones del escenario en que se desarrolla una actividad, en otras palabras cada precio unitario considerado es acomodado al precio real. Programas para el Estudio de Presupuestos: UNYSOFT PRESTO ONDAC También puede ser diseñado por cada empresa
Reajustes de Presupuestos: Existen varias posibilidades
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8
Estimación de Presupuesto
El presupuesto es una buena estimación de los gastos esperados
Posibilidades de Reajuste UF IPC DÓLAR o moneda extranjera Combinaciones d e acuerdo a uso de monedas diferentes Incertidumbre Tod presupuesto se realiza siempre bajo un cierto nivel de incertidumbre, Las razones de la incertidumbre es variada va entre la incertidumbre de los precios de materiales, ciclos económicos, Inflacción etc.
CODELCO
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Manejo del Riesgo El manejo del reisgo incluye tres areas: •Identificación del riesgo.- Estudio de fuentes posibles •Análisis del riesgo.- Establecer los resultados de una decisión como una distribución probabalística y usarla para evaluar el impacto de cada decisión.
•Respuesta al riesgo Involucra una decisión acerca de cuales son los riesgos que hay que prepararse, cuales ignorar y cuales dejarlos como potenciales
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Manejo del Riesgo Estimación de la probabilidad de que se cumpla un determinando presupuesto, una manera es hacerlo con una simulación. Este Análisis puede entregar información del rango y distribución del costo
Metodologia Definir valores optimista (a), pesimista (b), mas probable o normal (m) La media de esta distribución o valor esperado se Obtiene según la siguiente formula. Ve =(a+4m+b)/6 Con una desviación estandar es Ds ó S=(b-a)/x y la varianza es : V= ((b-a)/x)2
CODELCO 11
Explicación Donde x es una constante determinada por el intervalo de confianza usado Cuando se desea incluir el 90% de los casos x toma el valor de los 2,6, cuando se desea incluir el 95 de los casos X toma el valor de 3,2. Finalmente cuando se desea incluir el 99 % de los caso x toma el valor de 6 EJEMPLO a = 5,0 B= 9,0 M= 6,5
Ve =
S=
V=
Cual es la probabilidad de que se tenga un costo menor a : Cual seria el costo d e operación de una mina a rajo abierto para tener un 95% de confianza que se cumpla su costo.
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ANTECEDENTES PARA PRESUPUESTO
Producción anual Programa , Tonelaje, Ley Esteril
Variable Tonelaje Min Ley cut Cu Fino Ton Esteril TPD Dia E Año Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 7.800.000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 20968 23214 20968 21667 20968 21667 20968 20968 21667 20968 21667 1,34 1,4 1,37 1,36 1,36 1,34 1,35 1,35 1,37 1,36 1,34 1,37 280,968 325,0 287,3 294,7 285,2 290,3 283,1 283,1 296,8 285,2 290,3 0,0 23.560.000 1963333 1963333 1963333,3 1963333 1963333 2E+06 1963333 1963333 1963333 1963333,33 1963333,33 1963333,33 63333 70119 63333 65444 63333 65444 63333 63333 65444 63333 65444 63333 Enero
Ley Mineralogica Mano de Obra
Equipos
Suministros
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La definición de los límites económicos de explotación de un rajo, se basará en un modelo económico de beneficio nulo al extraer la última expansión marginal. Esquemáticamente lo podemos ver en la siguiente figura:
E1 E2
M1
M2
Última expansión marginal
B=I-C B: Beneficio neto esperado de la última expansión marginal I: Ingresos por venta del producto C: Costos para obtener el producto
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Análisis M1 con B1 >0 M2 con B2 >0 ? Si es asi implica entonces que paga la extracción de E2+M2 Se concluye
E1 E2
M1
M2
Última expansión marginal
B1 = I1 - C1 > 0
con lo que aseguramos que efectivamente el rajo se explotará inicialmente con esos límites
B2 = I2 - C2 > 0
se asegura que la última expansión marginal se explotará ampliándose los límites iniciales del rajo B2 = I2 - C2 < 0 se asegura que la última expansión marginal NO se Explotará y el límite de la explotación queda definido por la explotación de M1
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Ingresos por Venta = Costos de obtención
UT * CEI * R * P = UT * CM + UT * CP + UT * (CEI * R * CR) CEI * R * (P - CR) = CM + CP CEI R P CR CM CP UT FyR :Contenido de la Especie de interés en el mineral (o Ley en unidades convenientes). :Recuperación Total Metalúrgica. :Precio de venta de la unidad de la especie de interés. :Costo de Refinería. :Costo de Extracción del mineral en la Mina. :Costo Proceso del mineral. : Toneladas de Mineral : Costo del producto
Esta expresión da origen a la siguiente fórmula para la determinación de la ley de corte crítica:
Ley de Corte Crítica = (CM + CP) / (RM x (P - FyR))
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CEI R P CR CM CP UT RM FyR
:Contenido de la Especie de interés en el mineral (o Ley en unidades convenientes). :Recuperación Total Metalúrgica. :Precio de venta de la unidad de la especie de interés. :Costo de Refinería. :Costo de Extracción del mineral en la Mina. :Costo Proceso del mineral. : Toneladas de Mineral : Recuperación metalurgica : Costo venta del producto
Esta expresión da origen a la siguiente fórmula para la determinación de la ley de corte crítica: Ley de Corte Crítica = (CM + CP) / (RM x (P - FyR)) Ley de Corte Critica = (CM+CC) +CP)*100/(2204,6*RM/100*(P-FYR))
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Categoría de Costos Se refiere fundamentalmente a una manera de agrupar costos presentes en el proceso minero. Categoría I Agrupa los costos mina , relacionados con la extracción de mineral. Categoría II Costos relacionados con el mineral tratado en planta.
Categoría III Costos relacionados a partir de la refinación y costos de venta , incluye Transporte.
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18
EJEMPLO DE APLICACIÓN CATEGORÍA I:
1)
Costo directo Mina:
0.04
US$/Ton Mat.
Costo de Perforación
Costo de Tronadura 0.07
US$/Ton Mat.
Costo de Carguío Costo de Transporte Costo de Servicios Costo de Administración Mina
Prevención de Riesgos, Recursos Humanos, Administración, Servicios Médicos, etcétera
0.11 0.28 0.18 0.21
US$/Ton Mat.
US$/Ton Mat.
US$/Ton Mat.
US$/Ton Mat.
TOTAL COSTO DIRECTO MINA
0.89
US$/Ton Mat.
2)
Depreciación de los equipos mineros
TOTAL CATEGORÍA I 1.39
US$/Ton Mat.
0.50
US$/Ton Mat.
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19
Ley Mineralogica Preparación de Presupuesto de Costo
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Productividad
ES el resultado que se obtiene al aplicar una cantidad de recursos para obtener una cantidad de bienes.
P= Cantidad de Bienes/ Cantidad de recursos
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