Proyecto Centro de Navegacionok
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Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332
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ESTUDIO TECNICO CAPACIDAD INSTALADA PROGRAMA DE PRODUCCION Y VENTAS INSUMOS REQUERIDOS EN EL PROCESO PROCESOS Y TECNOLOGIA REQUERIDOS MANO DE OBRA REQUERIDA OBRAS FISICAS REQUERIDAS
ESTUDIO FINANCIERO NECESIDAD DEL CAPITAL PARA LA EJECUSION DEL PROYECTO MODALIDAD DEL FINANCIAMIENTO O PLAN DE INVERSION INGRESOS Y BENEFICIOS
EVALUACION ECONOMICA PRINCIPALES INDICADORES ( TIR, VPN, B/C ) ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
INTRODUCCION
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332
Nuestra empresa “ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx “ fue creada el xxxxxxxx de Mayo del xxxxxxx . Esta ubicada en el xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de Ciudad Bolívar, a pocos metros de la Catedral. Siempre hemos escuchado al cliente, por que sabemos que su opinión nos lleva al camino correcto en función del servicio que el merece. La experiencia que poseemos en el mundo del Internet lo demuestra. Actualmente contamos con 21 computadores, ( 20 Terminales y un Servidor ). El área de 25 mts cuadrados, distribuidos en dos pisos ( Planta baja y Mezanina ). La velocidad de nuestras maquinas es excelente y el plan de Internet que nos presta CANTV es el máximo en BANDA ANCHA ( 1536 kbps ). Cada Terminal esta acompañado de su Cámara Web y Manos Libres. No solo prestamos el servicio de Internet, también procesamos impresiones en distintos colores, asesoramiento técnico, venta de chucherías y refrescos. Trabajamos 10 horas diarias, sin interrupciones, todos los días de la semana. El propósito de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A. es de extenderse en su espacio físico y el crecimiento económico, sumando otros servicios, como por ejemplo el de Telefonía Comunitaria y colocando más computadores en un área adyacente.
SITUACION ACTUAL La empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A. presenta una condición funcional óptima: 1 -. Por la experiencia que poseemos en el servicio de Internet
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 2 -. La manera de saber entender el comportamiento y la necesidad del usuario en el campo de la comunicación.
El crecimiento que hemos tenido a través de los años, nos pide una ampliación y renovación simultanea para cumplir con las exigencias del cliente Los equipos existentes son avanzados, pero de igual forma, cada día salen otros con mayor capacidad numero. El área de trabajo, a pesar de no ser muy extensa, ( 25 metros cuadrados ), esta normalizada por una comodidad aceptable. Dentro de esa área, poseemos una mesanina que traduce lo mencionado anteriormente, por la ubicación de los equipos y el espacio de traslado. Anexo a nuestro local, poseemos un café con posibilidad de ampliación, donde su área duplica al Ciber y existe la posibilidad de colocar mas computadores y teléfonos comunitarios. y velocidad, por lo que necesitamos actualizarnos para mantener la calidad del servicio y cubrir la demanda incrementándolos en su
SITUACION DESEADA Nuestro Deseo, es renovar toda la existencia, perfeccionando el servicio que actualmente brindamos, dándonos la oportunidad de crecer como empresa y a la vez , dar empleo, según se especifica en el siguiente estudio: Sustitución de mesas, sillas y computadores e incremento en el número de ellos. Colocar teléfonos Comunitarios: Colocar como mínimo 4 teléfonos.
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 Mejorar el servicio de Cafetería
PERFIL DEL PROYECTO OBJETIVOS DE ESTUDIO Aportar a la comunidad un servicio de comunicación estable, seguro y mejorar la situación actual de la empresa. Con la posibilidad de sustituir todos los computadores existentes por otros de mayor calidad y capacidad, y a la vez, aumentar el numero de estos, en combinación con la instalación de Teléfonos Comunitarios en el área anexa, mencionada con anterioridad CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA Es tan importante mantener en una empresa la calidad del servicio, no solo en la parte humana, sino también con la ayuda de los instrumentos que son manejados por el usuario y administrados por los encargados. Cuando el usuario siente que su instrumento de navegación es excelente, la armonía dentro de la funcionalidad de la empresa, tiende a ser equilibrada, ayudando a que la comunicación siga siendo el alimento espiritual del hombre. LOCALIZACIÓN La empresa “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A.” esta situada en pleno xxxxxxxxxxx, a pocos metros de la xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rodeada de oficinas públicas y privadas, Escuelas, Universidades, Comercio y oficinas. Con un abundante movimiento y una seguridad en la zona aceptable. Podemos resaltar la trayectoria que poseemos y la fidelidad de nuestros clientes hasta estos días.
ESTUDIO DE MERCADO
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 Se sabe que el mundo de las telecomunicaciones, es y será el negocio del futuro. IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA PRIMA La materia prima esta formada por los computadores y sus accesorios, los muebles ( sillas y mesas ) y el alma de todo que es el Internet. Además, el proyecto en el cual nos hemos situado, menciona dos de muchos elementos que integran al mundo de las telecomunicaciones ( Telefonía e Internet ) y que son a su vez los mas importantes y accesibles a todo tipo de usuarios, en todos los estratos sociales, sin limitación de pensamiento. DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA Cabe destacar que el servicio que provee CANTV de Internet, es muy seguro y la posibilidad de Conseguir los computadores adecuados, también lo es. La otra parte queda bajo la responsabilidad de los intermediarios del servicio, es decir, los “cíber cafes”, la manera en la cual estos hacen su papel como tal, lo que definirá la rentabilidad en todos los aspectos, haciendo crecer o no su empresa. PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA En la siguiente tabla, se muestran los precios, los cuales podrían variar con el tiempo: LISTA DE PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA COMPONENTES MICROPROCESADOR PENTIUM 4 3.2 GHZ DISCO DURO 80 GB WESTERN DIGITAL MONITOR SANSUNG NEGRO 17’ MEMORIA DDR 512 MB RAM PC-400 CASE ATX/P4 NEGRO/PLATEADO TARJETA MADRE BIOSTAR PRESCO A/V/R BUS 800 FLOPY 31/2 HD NEGRO TECLADOS GENIUS NEGRO MOUSE GENIUS NEGRO CD ROM BENQ 56X
VALOR 710.000 200.000 355.000 140.000 115.000 170.000 21.000 15.000 9.000 50.000
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 REGULADOR DE VOLTAJE ZUHIPOINT 600VA SILLA NEGRA CON AMORTIGUADOR MESA DE COMPUTDORA TOTAL IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO TEMINADO En este caso, el Computador seria la herramienta esencial y el producto terminado seria el servicio de Internet como tal. La empresa xxxxxxxxxxxxxxxx. ya establecida, con amplia trayectoria, posee en la actualidad un plan de ( INTERNET BANDA ANCHA ), es un plan Empresarial, de 1536 kbps, el máximo que existe en velocidad para CANTV. Se puede decir que es un Internet excelente para el usuario. Otro detalle es que si se tienen equipos actualizados en velocidad y capacidad, y se combinan con un Plan de Internet de 1536 kbps, la navegación seria satisfactoria. OFERTA DEL PRODUCTO TERMINADO El precio por hora del servicio de Internet al usuario, en el mercado, oscila de 1000 a 1500 Bs por hora. Nuestra empresa, actualmente tiene un precio de 1000 Bs/hora. 45.000 115.000 100.000 2045.000
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DEMANDA DEL PRODUCTO TERMINADO Actualmente posemos una clientela que supera las 200 entradas / día en promedio. Pudiendo aumentar, en caso de una expansión. GRÁFICO VENTAS ( Bs / DIA )
300000 250000 200000 150000 100000 50000 100000 150000 200000 250000 300000
COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO TERMINADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES siguientes: La competencia: El Plan de Internet que se contrate El numero de Computadores y lo rápido que sean
0
SABADO
DOMINGO
Los factores que afectan el costo y comercialización por hora de Internet son los
El local sea propiedad de la empresa y los gastos sean mínimos La zona en donde se encuentre (accesibilidad) y el tipo de clientes que lo frecuentan Estacionamiento Otros negocios que se relacionen con el Internet El horario de trabajo La tranquilidad y la privacidad de cada usuario y el trato que se les de
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 FRACCION DE LA DEMANDA QUE CUBRIRA EL PROYECTO Calculando en función de las ventas mensuales que en promedio dan 6.000.000,00 y restándole algunos factores, podeos deducir que la fracción de la demanda que cubrirá el proyecto es de un 18 % pudiendo ser mayor al perfeccionar el servicio
ESTUDIO TÉCNICO CAPACIDAD INSTALADA Como ya lo mencionamos al principio, el área de trabajo es de 25 metros cuadrados, con mesanina. Donde ambas pisos poseen 10 líneas de computadores con sus sillas y mesas, mas un servidor de red con una impresora, dando un total de 21 equipos. También están los accesorios de los equipos (manos libres y cámaras web). Todos estos elementos requieren ser sustituidos, por otros mas avanzados.
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PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y VENTAS Aquí se muestra un grafico del incremento de ventas por año. Donde se nota un crecimiento en función de la oferta y la demanda. GRAFICO VENTAS / AÑO
90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO VENTAS GANACIAS GASTOS
INSUMOS REQUERIDOS EN EL PROCESO Impresoras, cables de red, conectores, swiche de red, mesas y sillas para el computador y por supuesto, el computador. PROCESOS Y TECNOLOGÍA REQUERIDOS Compra de los computadores, sillas, mesas, swiche y conectores de red, cámaras web, manos libres. instalación física de dichos elementos instalación del sisema operativo de WINDOWS XP PROFESIONAL junto a los drivers requeridos instalación de la configuración de la red prueba de red
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 instalación del Internet puesta en marcha MANO DE OBRA REQUERIDA Una persona encargada de administrar el Local y controlar el sistema y otra par el mantenimiento y asesoramiento. 0BRAS FÍSICAS REQUERIDAS Existe el área de trabajo, como se menciono con anterioridad, es un local de 25 metros cuadrados de dos plantas, con capacidad para 21 computadores. Lo que si seria necesario en la implementación de cabinas en la planta baja, para cada computador, obteniendo así una privacidad absoluta para el usuario.ESTUDIO FINANCIERO
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 NECESIDAD DEL CAPITAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN
40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000
CONECTORES MANOS LIBRES COMPUTADORAS CABLES DE RED
0
MESAS SILLAS
CAMAS WEB
CABINAS
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 LISTA DE MATERIA PRIMA Y PRECIOS DEL PROYECTO ELEMENTO MESA PARA COMPUTADORA SILLA PARA COMPUTADORA CABLES DE RED (metros) CONECTORES CAMARAS WEB MANOS LIBRES CABINA COMPUTADOR COMPUTADOR TELEFONOS TOTAL Bs MODALIDAD DEL FINANCIAMIENTO: GRAFICO DE FINANCIAMIENTO / AÑO CANTIDAD 21 21 120 mts 100 21 21 10 21 4 PRECIO 2.100.000 2.500.000 120.000 50.000 1.600.000 800.000 1.000.000 39.000.000 2.500.000 47.170.000
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
O S AÑ O O AÑ O AÑ PA 2 3 4 5 AÑ G O
SALDO DE LA DEUDA INTERESES PAGADOS AL 12% MILLONES PAGADOS POR AÑO
1
AÑ
O
SI N
TABLA EXPLICATIVA DESCRIPCION 1Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 SALDO DE LA DEUDA INTERESES PAGADOS 48 AL 0 48 5,76 12 36 4,32 12 24 2,88 12 12 1,44 12
12% MILLONES PAGADOS POR 0 AÑO
ANALISIS: La interpretación se basa en un plazo máximo de financiamiento de 5 años, pudiendo ser menor. El interes es fijo del 1 % mensual, 12 % anual, sin variación durante los 5 años. El primer año sin pagos, para fortalecer la inversión. A pesar de tener un interés fijo anual, la cantidad en bolívares/ interés pagados al año, ira disminuyendo a medida que la deuda disminuya también. GRAFICO DE INGRESOS (ACTUAL) MENSUALES
VENTAS COMPRAS GASTOS DEL LOCAL INGRESO NETO MENSUAL
7.600.000 750.000 1.280.000 5.570.000
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8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0
VENTAS COMPRAS GASTOS DEL LOCAL INGRESO MENSUAL
TABLA DESCRIPTIVA
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N° Pago 0 1 2 3 4
Valor Pago 17,76 16,32 14,88 13,44
Interes 5,76 4,32 2,88 1,44
Capital 12 12 12 12
Saldo 48 36 24 12 0
ANALISIS Como se muestra en la tabla, el ingreso neto mensual es de 5.570.000 el cual representa el 73,28 % de las ventas. Si deseamos hablar de beneficios, podríamos afirmar que a través de estos ingresos, el cumplimiento del pago hacia terceros, que no fueron mencionados en el grafico, pueden hacerse efectivos.
EVALUACION ECONOMICA CALCULO DE TIR: 17,6 16,32 14,88 13,44
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48
VPIitJ = VPEitJ 17,76(1+TIR)-1 + 16,32(1+TIR)-2 +14,88(1+TIR)-3 +13,44(1+TIR)-4 = 48 TIR: 12 %
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 CALCULO DEL VPN : PERIOD VPN O J=1 INGRESOS = I 5570000 EGRESOS = E 2030000 INFLACION ESTIMADA EN EL PERIODO 1 + TAZA i ( 1 + TAZA i )J (VPNE–VPNI)j x SIN PAGOS 1,344 1,50528 1,6859136 1,888223232 1,12 1,12 1,12 1,12 X PERIODO J=2 6405500 2334500 15 % PERIODO J=3 7174160 2614640 12 % PERIODO J=4 8035059,2 2928396,8 12 % PERIODO J=5 9240318,08 3367656,32 15 %
3029017,85 3029017,85 3029017,85 3110152,26
B/C BENEFICIO-
VPN12% 12.197.205,81 Bs PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO J=1 J=2 6405500 J=3 7174160 J=4
PERIODO J=5
COSTO INGRESOS = 5570000 I EGRESOS = 2030000 E
8035059,2 9240318,08
2334500
2614640
2928396,8 3367656,32
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CALCULO DEL BENEFICIO-COSTO: 1-. Beneficios netos: 36425037,28 - 13275193,12 = 23149844,16 Bs 2-. El costo anual de la inversión se calcula dividiendo 48.000.000 en una serie infinita de pagos: A = R/i R = A x i = 48.000.000 x 0,12 = 5760000
Entonces, la relación Beneficio/Costo esta dada por: B/C = 23149844,16 / 5760000 B/C = 4,019
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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ESTUDIO TECNICO CAPACIDAD INSTALADA PROGRAMA DE PRODUCCION Y VENTAS INSUMOS REQUERIDOS EN EL PROCESO PROCESOS Y TECNOLOGIA REQUERIDOS MANO DE OBRA REQUERIDA OBRAS FISICAS REQUERIDAS
ESTUDIO FINANCIERO NECESIDAD DEL CAPITAL PARA LA EJECUSION DEL PROYECTO MODALIDAD DEL FINANCIAMIENTO O PLAN DE INVERSION INGRESOS Y BENEFICIOS
EVALUACION ECONOMICA PRINCIPALES INDICADORES ( TIR, VPN, B/C ) ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
INTRODUCCION
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332
Nuestra empresa “ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx “ fue creada el xxxxxxxx de Mayo del xxxxxxx . Esta ubicada en el xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de Ciudad Bolívar, a pocos metros de la Catedral. Siempre hemos escuchado al cliente, por que sabemos que su opinión nos lleva al camino correcto en función del servicio que el merece. La experiencia que poseemos en el mundo del Internet lo demuestra. Actualmente contamos con 21 computadores, ( 20 Terminales y un Servidor ). El área de 25 mts cuadrados, distribuidos en dos pisos ( Planta baja y Mezanina ). La velocidad de nuestras maquinas es excelente y el plan de Internet que nos presta CANTV es el máximo en BANDA ANCHA ( 1536 kbps ). Cada Terminal esta acompañado de su Cámara Web y Manos Libres. No solo prestamos el servicio de Internet, también procesamos impresiones en distintos colores, asesoramiento técnico, venta de chucherías y refrescos. Trabajamos 10 horas diarias, sin interrupciones, todos los días de la semana. El propósito de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A. es de extenderse en su espacio físico y el crecimiento económico, sumando otros servicios, como por ejemplo el de Telefonía Comunitaria y colocando más computadores en un área adyacente.
SITUACION ACTUAL La empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A. presenta una condición funcional óptima: 1 -. Por la experiencia que poseemos en el servicio de Internet
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 2 -. La manera de saber entender el comportamiento y la necesidad del usuario en el campo de la comunicación.
El crecimiento que hemos tenido a través de los años, nos pide una ampliación y renovación simultanea para cumplir con las exigencias del cliente Los equipos existentes son avanzados, pero de igual forma, cada día salen otros con mayor capacidad numero. El área de trabajo, a pesar de no ser muy extensa, ( 25 metros cuadrados ), esta normalizada por una comodidad aceptable. Dentro de esa área, poseemos una mesanina que traduce lo mencionado anteriormente, por la ubicación de los equipos y el espacio de traslado. Anexo a nuestro local, poseemos un café con posibilidad de ampliación, donde su área duplica al Ciber y existe la posibilidad de colocar mas computadores y teléfonos comunitarios. y velocidad, por lo que necesitamos actualizarnos para mantener la calidad del servicio y cubrir la demanda incrementándolos en su
SITUACION DESEADA Nuestro Deseo, es renovar toda la existencia, perfeccionando el servicio que actualmente brindamos, dándonos la oportunidad de crecer como empresa y a la vez , dar empleo, según se especifica en el siguiente estudio: Sustitución de mesas, sillas y computadores e incremento en el número de ellos. Colocar teléfonos Comunitarios: Colocar como mínimo 4 teléfonos.
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 Mejorar el servicio de Cafetería
PERFIL DEL PROYECTO OBJETIVOS DE ESTUDIO Aportar a la comunidad un servicio de comunicación estable, seguro y mejorar la situación actual de la empresa. Con la posibilidad de sustituir todos los computadores existentes por otros de mayor calidad y capacidad, y a la vez, aumentar el numero de estos, en combinación con la instalación de Teléfonos Comunitarios en el área anexa, mencionada con anterioridad CARACTERÍSTICAS IMPORTANCIA Es tan importante mantener en una empresa la calidad del servicio, no solo en la parte humana, sino también con la ayuda de los instrumentos que son manejados por el usuario y administrados por los encargados. Cuando el usuario siente que su instrumento de navegación es excelente, la armonía dentro de la funcionalidad de la empresa, tiende a ser equilibrada, ayudando a que la comunicación siga siendo el alimento espiritual del hombre. LOCALIZACIÓN La empresa “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A.” esta situada en pleno xxxxxxxxxxx, a pocos metros de la xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rodeada de oficinas públicas y privadas, Escuelas, Universidades, Comercio y oficinas. Con un abundante movimiento y una seguridad en la zona aceptable. Podemos resaltar la trayectoria que poseemos y la fidelidad de nuestros clientes hasta estos días.
ESTUDIO DE MERCADO
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 Se sabe que el mundo de las telecomunicaciones, es y será el negocio del futuro. IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA PRIMA La materia prima esta formada por los computadores y sus accesorios, los muebles ( sillas y mesas ) y el alma de todo que es el Internet. Además, el proyecto en el cual nos hemos situado, menciona dos de muchos elementos que integran al mundo de las telecomunicaciones ( Telefonía e Internet ) y que son a su vez los mas importantes y accesibles a todo tipo de usuarios, en todos los estratos sociales, sin limitación de pensamiento. DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA Cabe destacar que el servicio que provee CANTV de Internet, es muy seguro y la posibilidad de Conseguir los computadores adecuados, también lo es. La otra parte queda bajo la responsabilidad de los intermediarios del servicio, es decir, los “cíber cafes”, la manera en la cual estos hacen su papel como tal, lo que definirá la rentabilidad en todos los aspectos, haciendo crecer o no su empresa. PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA En la siguiente tabla, se muestran los precios, los cuales podrían variar con el tiempo: LISTA DE PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA COMPONENTES MICROPROCESADOR PENTIUM 4 3.2 GHZ DISCO DURO 80 GB WESTERN DIGITAL MONITOR SANSUNG NEGRO 17’ MEMORIA DDR 512 MB RAM PC-400 CASE ATX/P4 NEGRO/PLATEADO TARJETA MADRE BIOSTAR PRESCO A/V/R BUS 800 FLOPY 31/2 HD NEGRO TECLADOS GENIUS NEGRO MOUSE GENIUS NEGRO CD ROM BENQ 56X
VALOR 710.000 200.000 355.000 140.000 115.000 170.000 21.000 15.000 9.000 50.000
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 REGULADOR DE VOLTAJE ZUHIPOINT 600VA SILLA NEGRA CON AMORTIGUADOR MESA DE COMPUTDORA TOTAL IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO TEMINADO En este caso, el Computador seria la herramienta esencial y el producto terminado seria el servicio de Internet como tal. La empresa xxxxxxxxxxxxxxxx. ya establecida, con amplia trayectoria, posee en la actualidad un plan de ( INTERNET BANDA ANCHA ), es un plan Empresarial, de 1536 kbps, el máximo que existe en velocidad para CANTV. Se puede decir que es un Internet excelente para el usuario. Otro detalle es que si se tienen equipos actualizados en velocidad y capacidad, y se combinan con un Plan de Internet de 1536 kbps, la navegación seria satisfactoria. OFERTA DEL PRODUCTO TERMINADO El precio por hora del servicio de Internet al usuario, en el mercado, oscila de 1000 a 1500 Bs por hora. Nuestra empresa, actualmente tiene un precio de 1000 Bs/hora. 45.000 115.000 100.000 2045.000
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332
DEMANDA DEL PRODUCTO TERMINADO Actualmente posemos una clientela que supera las 200 entradas / día en promedio. Pudiendo aumentar, en caso de una expansión. GRÁFICO VENTAS ( Bs / DIA )
300000 250000 200000 150000 100000 50000 100000 150000 200000 250000 300000
COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO TERMINADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES siguientes: La competencia: El Plan de Internet que se contrate El numero de Computadores y lo rápido que sean
0
SABADO
DOMINGO
Los factores que afectan el costo y comercialización por hora de Internet son los
El local sea propiedad de la empresa y los gastos sean mínimos La zona en donde se encuentre (accesibilidad) y el tipo de clientes que lo frecuentan Estacionamiento Otros negocios que se relacionen con el Internet El horario de trabajo La tranquilidad y la privacidad de cada usuario y el trato que se les de
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 FRACCION DE LA DEMANDA QUE CUBRIRA EL PROYECTO Calculando en función de las ventas mensuales que en promedio dan 6.000.000,00 y restándole algunos factores, podeos deducir que la fracción de la demanda que cubrirá el proyecto es de un 18 % pudiendo ser mayor al perfeccionar el servicio
ESTUDIO TÉCNICO CAPACIDAD INSTALADA Como ya lo mencionamos al principio, el área de trabajo es de 25 metros cuadrados, con mesanina. Donde ambas pisos poseen 10 líneas de computadores con sus sillas y mesas, mas un servidor de red con una impresora, dando un total de 21 equipos. También están los accesorios de los equipos (manos libres y cámaras web). Todos estos elementos requieren ser sustituidos, por otros mas avanzados.
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PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y VENTAS Aquí se muestra un grafico del incremento de ventas por año. Donde se nota un crecimiento en función de la oferta y la demanda. GRAFICO VENTAS / AÑO
90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO VENTAS GANACIAS GASTOS
INSUMOS REQUERIDOS EN EL PROCESO Impresoras, cables de red, conectores, swiche de red, mesas y sillas para el computador y por supuesto, el computador. PROCESOS Y TECNOLOGÍA REQUERIDOS Compra de los computadores, sillas, mesas, swiche y conectores de red, cámaras web, manos libres. instalación física de dichos elementos instalación del sisema operativo de WINDOWS XP PROFESIONAL junto a los drivers requeridos instalación de la configuración de la red prueba de red
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 instalación del Internet puesta en marcha MANO DE OBRA REQUERIDA Una persona encargada de administrar el Local y controlar el sistema y otra par el mantenimiento y asesoramiento. 0BRAS FÍSICAS REQUERIDAS Existe el área de trabajo, como se menciono con anterioridad, es un local de 25 metros cuadrados de dos plantas, con capacidad para 21 computadores. Lo que si seria necesario en la implementación de cabinas en la planta baja, para cada computador, obteniendo así una privacidad absoluta para el usuario.ESTUDIO FINANCIERO
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 NECESIDAD DEL CAPITAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN
40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000
CONECTORES MANOS LIBRES COMPUTADORAS CABLES DE RED
0
MESAS SILLAS
CAMAS WEB
CABINAS
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 LISTA DE MATERIA PRIMA Y PRECIOS DEL PROYECTO ELEMENTO MESA PARA COMPUTADORA SILLA PARA COMPUTADORA CABLES DE RED (metros) CONECTORES CAMARAS WEB MANOS LIBRES CABINA COMPUTADOR COMPUTADOR TELEFONOS TOTAL Bs MODALIDAD DEL FINANCIAMIENTO: GRAFICO DE FINANCIAMIENTO / AÑO CANTIDAD 21 21 120 mts 100 21 21 10 21 4 PRECIO 2.100.000 2.500.000 120.000 50.000 1.600.000 800.000 1.000.000 39.000.000 2.500.000 47.170.000
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
O S AÑ O O AÑ O AÑ PA 2 3 4 5 AÑ G O
SALDO DE LA DEUDA INTERESES PAGADOS AL 12% MILLONES PAGADOS POR AÑO
1
AÑ
O
SI N
TABLA EXPLICATIVA DESCRIPCION 1Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 SALDO DE LA DEUDA INTERESES PAGADOS 48 AL 0 48 5,76 12 36 4,32 12 24 2,88 12 12 1,44 12
12% MILLONES PAGADOS POR 0 AÑO
ANALISIS: La interpretación se basa en un plazo máximo de financiamiento de 5 años, pudiendo ser menor. El interes es fijo del 1 % mensual, 12 % anual, sin variación durante los 5 años. El primer año sin pagos, para fortalecer la inversión. A pesar de tener un interés fijo anual, la cantidad en bolívares/ interés pagados al año, ira disminuyendo a medida que la deuda disminuya también. GRAFICO DE INGRESOS (ACTUAL) MENSUALES
VENTAS COMPRAS GASTOS DEL LOCAL INGRESO NETO MENSUAL
7.600.000 750.000 1.280.000 5.570.000
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332
8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0
VENTAS COMPRAS GASTOS DEL LOCAL INGRESO MENSUAL
TABLA DESCRIPTIVA
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332
N° Pago 0 1 2 3 4
Valor Pago 17,76 16,32 14,88 13,44
Interes 5,76 4,32 2,88 1,44
Capital 12 12 12 12
Saldo 48 36 24 12 0
ANALISIS Como se muestra en la tabla, el ingreso neto mensual es de 5.570.000 el cual representa el 73,28 % de las ventas. Si deseamos hablar de beneficios, podríamos afirmar que a través de estos ingresos, el cumplimiento del pago hacia terceros, que no fueron mencionados en el grafico, pueden hacerse efectivos.
EVALUACION ECONOMICA CALCULO DE TIR: 17,6 16,32 14,88 13,44
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48
VPIitJ = VPEitJ 17,76(1+TIR)-1 + 16,32(1+TIR)-2 +14,88(1+TIR)-3 +13,44(1+TIR)-4 = 48 TIR: 12 %
Publicado por: Omar de Jesús Aquino. V.-5551796 Telef: 04262951109 / 02856340332 CALCULO DEL VPN : PERIOD VPN O J=1 INGRESOS = I 5570000 EGRESOS = E 2030000 INFLACION ESTIMADA EN EL PERIODO 1 + TAZA i ( 1 + TAZA i )J (VPNE–VPNI)j x SIN PAGOS 1,344 1,50528 1,6859136 1,888223232 1,12 1,12 1,12 1,12 X PERIODO J=2 6405500 2334500 15 % PERIODO J=3 7174160 2614640 12 % PERIODO J=4 8035059,2 2928396,8 12 % PERIODO J=5 9240318,08 3367656,32 15 %
3029017,85 3029017,85 3029017,85 3110152,26
B/C BENEFICIO-
VPN12% 12.197.205,81 Bs PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO J=1 J=2 6405500 J=3 7174160 J=4
PERIODO J=5
COSTO INGRESOS = 5570000 I EGRESOS = 2030000 E
8035059,2 9240318,08
2334500
2614640
2928396,8 3367656,32
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CALCULO DEL BENEFICIO-COSTO: 1-. Beneficios netos: 36425037,28 - 13275193,12 = 23149844,16 Bs 2-. El costo anual de la inversión se calcula dividiendo 48.000.000 en una serie infinita de pagos: A = R/i R = A x i = 48.000.000 x 0,12 = 5760000
Entonces, la relación Beneficio/Costo esta dada por: B/C = 23149844,16 / 5760000 B/C = 4,019
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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